FUNDOS DE INVESTIMENTO

FUNDOS

DATA

LÍQUIDO

COTAS R$

RENTABILIDADE ACUMULADA (%)

AMARIL FRANKLIN

DIA

MÊS

ANO

Fundo Investimento em COTAS

02/12/08

10.561.530,32

38,8560631

0,041

0,083

7,112

Fundo Investimento em AÇÕES

02/12/08

2.111.865,32

1,4523514

0,015

(4,521)

(42,485)

FUNDOS REGIONAIS

DATA

PATRIMÔNIO

COTAS (R$)

FINAM – Fundo de Investimentos da Amazônia

27/11/08

227.459.725,35

0,0002152

FINOR – Fundo de Investimentos do Nordeste

02/12/08

247.946.098,61

0,00094

FUNRES – Fundo de Recuperação Econômica do Espírito Santo

03/12/08

273.693.638,47

2,6325

FISET

FLOREST/REFLORESTAMENTO

31/08/08

1.983.522,92

0,0256155905

FISET TURISMO

31/08/08

196.549,32

0,0156465567

FISET PESCA

31/08/08

20.160,89

0,0042968928